La sequenza di Fibonacci è usata in molti campi: qualsiasi cosa in natura sembra seguire i numeri di Fibonacci e il suo grafico a forma di spirale, dalla crescita dei petali dei fiori alla forma delle conchiglie e di molti altri elementi naturali.

La sequenza di Fibonacci nel trading

Questa serie di numeri magici non è di certo sfuggita ai trader e hanno cercato un modo per fare trading con Fibonacci.

Così sono nate le Onde di Elliott che sono uno dei tanti modi per utilizzare il metodo Fibonacci: trading sul Forex, sulle azioni, sulle obbligazioni e anche sulle criptovalute!
Questa sequenza di numeri è applicabile in ogni campo.

Della teoria di Elliott abbiamo già parlato a lungo in questo articolo dove ho accennato che utilizza il codice Fibonacci.

In questo articolo adesso ti mostrerò come bisogna tracciare in un grafico le linee di Fibonacci per creare dei supporti e delle resistenze affidabili sul grafico da usare come target di prezzo.

Iniziamo prima a capire velocemente cos’è la sequenza di Fibonacci trading.

Che cos’è la sequenza di Fibonacci

Trading con Fibonacci? Ci siamo!

La famosa sequenza sopra citata è un elenco infinito di numeri che parte da 1 e continua aggiungendo ad ogni numero quello precedente, formando così un nuovo numero:

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3,3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8= 21, 21+13=34, 34+21=55

Nel Fibonacci forex non si utilizza la sequenza di numeri ma il rapporto tra un numero e il numero che lo precede: 1,618.

Ad esempio 55/34= 1,618; 34/21=1,618 e così via.

Questo numero è detto anche numero aureo e si parte da lui per utilizzare Fibonacci in forex trading (pdf puoi trovarne molti in rete sull’argomento).

Come usare le Onde di Elliott sul grafico: guida passo passo

La teoria di Elliott si basa sulle linee di ritracciamento, Fibonacci ha individuato un altro numero che è largamente utilizzato per tracciare supporti e resistenze sui grafici.

Questo numero è 0,618 ed è ottenuto nel modo inverso rispetto a 1,618: si divide infatti un numero della sequenza Fibonacci trading per il numero seguente e non per quello precedente.

Facciamo qualche esempio: 34/55= 0,618; 21/34= 0,618 e così via…

Andiamo ora a prendere il grafico odierno di Euro Dollaro e ti farò vedere in tempo reale come utilizzare un Fibonacci trading software.

Iniziamo!

Per fare trading, Fibonacci è uno strumento eccellente per capire come si muoverà un trend.

Vado a prendere il grafico di oggi (16-05-2019) di Euro Dollaro e ti faccio vedere come fare analisi tecnica Fibonacci.

Questo è il grafico di Eur Usd.
A questo punto andiamo a scegliere tra gli strumenti il Ritracciamento di Fibonacci.

Come si usa?

Si va a cercare il massimo o il minimo da dove inizia un nuovo trend e si usa come inizio per tracciare le linee di Fibonacci trading.

A quel punto si va a cercare il minimo del trend e si usa come punto di riferimento dove rilasciare lo strumento.

Così:

Come puoi vedere ci sono 7 linee di ritracciamento: 100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 23,6%, 0%.
Il grafico come vedi si adatta molto bene ai livelli di Fibonacci che possono essere utilizzati come supporti, resistenze o target di prezzo dove piazzare il take profit o lo stop loss.
Ti spiego ora cosa significa ogni livello che vedi nel grafico.

Linee di ritracciamento

• 100% –> Inizio del trend dominante

• 78,6% –> Un livello non particolarmente importante, utile però per da usare per piazzare target di prezzo come stop loss e take profit.

• 61,8% –> Un livello molto forte perché è un numero importante per la sequenza di Fibonacci. Fa da spartiacque per il trend: se il prezzo supera questo livello, ci sono buone probabilità che venga raggiunto il livello successivo (50%).

• 50% –> Insieme a 61,8 e 38,2 è uno dei 3 livelli più importati delle linee di ritracciamento.
Se viene superato significa che la controtendenza è forte è può continuare.

• 38,2% –> Se il prezzo raggiunge questo livello, significa che il ritracciamento ha raggiunto i 2/3 del trend precedente e quindi l’inversione di trend è ufficiale.

• 23,6% –> Raggiunto questo livello è forza del nuovo trend è in crescita. Non particolarmente importante ma utile da utilizzare come supporto o resistenza per entrare/uscire dal mercato.

• 0% –> Punto di minimo del trend

E con questo abbiamo visto i livelli principali di ritracciamento di Fibonacci trading.

Spero di averti aiutato a chiarirti le idee su un argomento difficile sì, ma incredibilmente affascinante e misterioso.

Devi sapere che nel trading è usato un po’ ovunque il metodo Fibonacci: criptovalute, valute, azioni, obbligazioni, CFD, Futures…

Con questo primi articoli della categoria ho voluto darti un assaggio dell’analisi tecnica, spero ti sia piaciuta perché se decidi o se hai già deciso di diventare un trader sarà il tuo fedele compagno per gli anni a venire.

Nel prossimo articolo però di parlerò del principale avversario dell’analisi tecnica: l’analisi fondamentale

Clicca sul link sopra per saperne di più sull’analisi fondamentale e per scoprire perché la uso insieme all’analisi tecnica.

Supporti e resistenze sono il metodo che utilizzo in tutte le mie analisi di trading da molti anni, è un metodo che si basa sulla psicologia dei trader ed è difficile che sbagli.

In questo articolo faremo qualcosa di diverso:

• Prenderò un grafico di oggi vuoto

• Disegneremo insieme supporti e resistenze in tempo reale!

Ti va?

Allora incominciamo a capire cosa sono e come tracciare supporti e resistenze.

Supporto

Che cos’è esattamente un supporto forex?

E’ una linea che segnala un livello di prezzo dove è avvenuto un arresto alla discesa del prezzo con seguente rimbalzo.

Perché succede?

Sembra incredibile ma è una questione totalmente psicologica.

I supporti sono infatti delle linee che tracciano tutti i trader in punti ben precisi.

Dove possiamo tracciare un supporto:

• Massimo e minimo storico di un grafico
• Base inferiore di un rettangolo
• Livelli emotivi per i trader:
  • Numeri tondi (es 1,5000)
  • Zone dove in passato ci sono stati forti movimenti del prezzo

Come capire se un supporto è affidabile o no?

Più volte un supporto “resiste agli attacchi” ribassisti degli orsi e fa rimbalzare il prezzo verso l’alto, più è affidabile!

Guarda l’elenco puntato che scritto poco fa: se quei fattori si combinano il supporto sarà ancora più forte e affidabile.

Ti faccio un esempio: se un minimo storico del grafico è anche un numero tondo, sarà un supporto fortissimo, molto molto difficile da rompere.
Se verrà rotto potrà creare un trend al ribasso di migliaia e migliaia di pips!

C’è ancora un modo per capire se un supporto è forte.

Se quel supporto ferma un movimento di prezzo molto ripido e lo fa rimbalzare (come nell’immagine qui sotto), quel supporto diventa una linea molto forte.

Perché il prezzo rimbalza sui supporti?

Supporti e resistenze forex si basano sulla psicologia dei trader che hanno “paura” quando il prezzo raggiunge certi livelli di prezzo e chiudono le loro posizioni, facendo rallentare il prezzo.

E’ stato scoperto che il prezzo si ferma sui supporti per diversi motivi:

• Gli investitori usano i supporti come punti riferimento per chiudere le loro posizioni, mettendo Stop loss e Take profit

• Altri investitori usano i supporti come punti di ingresso per un buy, rallentando e facendo rimbalzare il prezzo

Resistenza

Una resistenza è una linea che indica un livello di prezzo dove è avvenuto un arresto alla salita dei prezzi e il prezzo è rimbalzato verso il basso.

Anche in questo caso si tratta di un blocco psicologico dei trader.

Vediamo dove tracciare una resistenza:

• Massimo e minimo storico di un grafico
• Base superiore di un rettangolo
• Livelli emotivi per i trader:
  • Numeri tondi (es 1,5000)
  • Zone dove in passato ci sono stati forti movimenti del prezzo

Per sapere se una resistenza è forte e affidabile o no valgono le stesse linea guida date per i supporti: più volte una resistenza resiste ad attacchi dei “tori” e li respinge, più è affidabile.

Una resistenza è ritenuta importante anche se ferma un movimento di prezzo verso l’alto molto ripido e lo fa rimbalzare.

Perché il prezzo rimbalza sulle resistenze?

In realtà il prezzo si rimbalza sulle resistenze per diversi motivi:

• Gli investitori usano le resistenze come punti riferimento per chiudere le loro posizioni, mettendo Stop loss e Take profit

• Altri investitori usano le resistenze come punti di ingresso per un sell, rallentando e facendo rimbalzare il prezzo verso il basso.

Supporti e resistenze dinamici

I supporti e resistenze trading descritti fino ad adesso sono tutti supporti statici.

I supporti e le resistenze statiche indicano dei livelli di prezzo fissi e consolidati nel tempo.

La differenza tra un supporto statico e dinamico è che quello dinamico è una linea obliqua e inclinata che si muove insieme al prezzo.

In pratica un supporto o una resistenza dinamica è una trend line!

Non mi dilungherò a parlare di trend line perché ne abbiamo già parlato molto in questo articolo.

I trader utilizzano in ogni grafico supporti e resistenze: ftse mib, dax, eur/usd, S&P500 e qualsiasi altro grafico che ti viene in mente.

La verità è che stoa aspettando il momento giusto per farti vedere come piazzare supporti e resistenze in tempo reale!

Esempio reale

Vado a prendere il grafico di euro dollaro ad oggi (14-05-2019).

Iniziamo con le linee statiche.

La prima linea che andiamo a tracciare è il supporto a 1,1200

Come puoi vedere i numeri tondi sono molto importanti.

Questo supporto è stato testato due volte e poi è stato rotto da un forte movimento ribassista.

Poi però c’è stato un pullback che ha riportato il prezzo sopra il supporto e ora lo sta testando di nuovo.

Nel caso in cui il supporto regga, il prezzo potrebbe tornare su.

Tracciamo quindi una resistenza a 1,1300.

Ancora una volta i numeri tondi sono molto importanti quando si tracciano le linee di trading.

Questo livello è stato sia supporto e adesso è resistenza.

Questa è una caratteristica molto importante degli indicatori supporti e resistenze (mt4).

Un supporto che si rompe può diventare resistenza e viceversa una resistenza che si rompe può diventare supporto.

Ora torniamo alle nostre linee sul grafico.

Traccio ancora una linea statica che potrà funzionare da resistenza magari in futuro, ma è sempre meglio fare un’analisi completa.
La traccio a 1,1450 per ricordarmi che se la linea a 1,1300 viene rotta, quello è il prossimo target.

Da notare ancora l’importanza psicologica dei numeri tondi.

Ora aggiungo le linee statiche.

Ne ho tracciate 2 sulle ombre (sono le linee in verde)

Avrei potuto fare meglio?

Certo! Avrei potuto tracciare anche 2 linee negli stessi punti ma prendendo i corpi delle candele e non le ombre per avere un’analisi ancora più dettagliata.

Spero che questa mia analisi passo passo ti ha aiutato a capire bene come tracciare le linee sia statiche che dinamiche sul tuo grafico!

Ricorda che non tracciamo solo su forex supporti e resistenze: bitcoin, azioni, obbligazioni… si utilizzano per l’analisi di qualsiasi strumento finanziario!

Ora riguarda l’esempio se hai bisogno di capire bene come si tracciano supporti e resistenze perchè è la base dell’analisi tecnica.

Nel prossimo articolo ti insegno una tecnica ancora più avanzata, ogni trader la conosce ma in pochi la sanno usare bene: il metodo di Fibonacci.

Il trend trading è una strategia di trading online molto semplice da spiegare, ma non è solo adatta a principianti.

E’ utilizzata maggiormente dai trader più esperti perché oltre a essere facile è quella che da i migliori risultati.

I trader principianti spesso cercano di fare le cose difficili per guadagnare.

Ma il trading è semplice se si capisce la dinamica che c’è dietro al prezzo.

Non è meglio quindi seguire la direzione naturale del trend invece che aspettare che cambi direzione?

Così nasce il trend trading.

Che cos’è il trend in economia?

Il trend è un movimento importante e duraturo del prezzo in una direzione rialzista o ribassista.
In realtà esiste anche un terzo tipo di trend, ma lo vedremo dopo.

Il primo a descrivere un trend finanziario è stato proprio Charles Dow, a cui ho dedicato un articolo dove parlo della sua teoria che ha cambiato il modo di fare il trader in tutto il mondo.

Da quel momento, migliaia e migliaia di trader hanno abbracciato l’analisi tecnica per riuscire ad orientarsi sui mercati finanziari.

L’analisi tecnica è la strategia più utilizzata ancora nel 2019 per individuare un trend ben definito e poter applicare una strategia di following trend trading.

Vediamo quindi prima che tipi di trend esistono ad oggi sui mercati e poi come individuarli!

Tipi di trend

Esistono 3 tipi di trend che andremo ad approfondire adesso:

1. Trend Rialzista

2. Trend Ribassista

3. Trend Laterale (o Range trend)

Il trend rialzista, come possiamo vedere nell’immagine qui di fianco, è un movimento di prezzo che ha massimi e minimi crescenti.

Se troviamo un trend rialzista significa che sul mercato in quel momento stanno vincendo i “tori” (trader rialzisti) e il trend durerà fino a un chiaro segnale di inversione.

Il trend ribassista, che puoi trovare nell’immagine qui a destra, è un movimento di prezzo con massimi e minimi decrescenti.

Un trend ribassista significa che in quel momento sul mercato la stanno spuntando gli orsi (trader ribassisti) e anche in questo caso il trend continuerà fino a un chiaro segnale di inversione.

Il trend laterale è un mix dei due precedenti: Il prezzo sale e scende all’interno di un canale di prezzo, l’immagine di fianco può aiutarti a capire cosa intendo.

Se il trend è laterale significa che il mercato è in una fase di indecisione e il prezzo non sa esattamente dove andare.

Si può guadagnare anche con il trend laterale?

Si può guadagnare il doppio!

I trader sono alla ricerca dei trend laterali proprio perché ci sono più opportunità di guadagno.

Trend Laterale

Come ti dicevo un trend laterale è un guadagno quasi certo per perché il prezzo si muove in un canale di prezzo.

Cosa significa?

Significa che basta comprare quando tocca la linea inferiore del canale e vendere quando tocca la linea superiore.

Attenzione però! Il canale può anche rompersi e il prezzo può prendere una direzione precisa.
Per questo non bisogna dimenticarsi di mettere almeno lo Stop Loss subito fuori il canale!

Ti svelo un segreto: è quando c’è la rottura del canale (detta anche breakout) che troviamo la vera opportunità di guadagno!

Possiamo infatti prendere un trend dal suo inizio e guadagnare con la strategia di trend following.

Strategia trend following

Questa strategia si basa sull’importanza di seguire in trend in corso nel grafico.

Cosa significa?

Significa che se in questo momento il trend del grafico è rialzista, apriremo solo operazioni buy.

Se il trend è ribassista, apriremo solo operazioni sell.

E’ la strategia più facile da imparare, l’unico requisito è la presenza di un trend forte.

La strategia trend following si può utilizzare in tutti i tipi di grafici trading, dal Forex alle azioni alle obbligazioni.

Come individuare un trend?

Ed eccoci arrivati al punto più importante dell’articolo: come individuare un trend?

L’analisi tecnica ci viene ancora una volta in aiuto, utilizziamo infatti le trend lines e gli indicatori di trend per capire se un trend è forte o no.

Nel cercare un trend trading, trend lines supporti e resistenze giocano un ruolo importantissimo.

Le trend lines sono infatti delle linee da tracciare sul grafico che uniscono i punti di massimo o minimo del prezzo per capire in che direzione sta andando.

Non facciamoci solo prendere dalla fretta: una trend line per essere tracciata ha bisogno di 2 massimi o minimi consecutivi, ma diventa affidabile dopo 3!

Avere quindi una buona trend line trading strategy è importantissimo per individuare il trend in corso sul grafico e utilizzarlo per guadagnare con una strategia che segue il trend.

Per quanto riguarda gli indicatori di trend, sono degli strumenti creati per capire se il trend in corso è affidabile o meno che spiegheremo uno per uno nei prossimi articoli (come impostarli e come usarli per guadagnare).

QUI ti spiego come disegnare correttamente i supporti e le resistenze: leggilo se non le hai mai disegnate su un grafico di trading oppure controlla se stai usando il mio metodo particolare se dai già disegnarle.

La strategia più utilizzata dai trader del 2021 è stata formulata per la prima volta nel 1930 da Ralph Nelson Elliott.

Elliott era un grande fan della Teoria di Dow e si è ispirato molto alle idee di Dow nel suo articolo “Principio Wave”, unendola alla sequenza di numero di Fibonacci.

In “Principio Wave” parla della sua nuova teoria delle “Onde di Elliott”, da cui nasce una strategia che è diventata una delle più usate ancora oggi.

La teoria di Elliott

Le onde di Elliott si basano sulla certezza che l’evoluzione del prezzo sui mercati non è casuale, ma segue dei particolari “cicli di trend” che sono alimentati dal comportamento umano e dalla psicologia degli investitori sul forex.

L’indicatore di Elliott (mt4) è utilizzato da moltissimi trader ad oggi essendo uno degli strumenti più celebri.

Come contare le onde di Elliott?

Quello che devi sapere è che Elliott divide un ciclo base in 8 onde:

• 5 onde di impulso

• 3 onde correttive

Ogni onda può essere divisa in un altro ciclo a sua volta, così u trend può essere formato anche da 34 onde!

Perché proprio fino a 34?

La teoria delle onde di Elliott unisce gli importanti studi di Charles Dow alla sequenza dei numeri di Fibonacci.

La sequenza di Fibonacci è formata partendo dal numero 1 e formando nuovi numeri semplicemente aggiungendo quello precedente.

Vediamo se ci sono coincidenze con le onde di Elliott. Esempi:

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3,3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8= 21, 21+13=34

E’ proprio dalla sequenza di Fibonacci che sono dati i numeri delle onde!

L’onda d’impulso

L’onda d’impulso è formata da 5 sotto onde di tendenza che solitamente si formano dentro un canale di tendenza.

Ciascuna di queste onde può essere divisa in altre sotto onde, che possono essere 1, 3 o 5, seguendo i numeri della sequenza di Fibonacci.

Queste prime 5 onde del ciclo sono numerate da Elliott con i numeri da 1 a 5, invece le 3 onde di consolidamento che formano l’onda correttiva, sono chiamate con le prime tre lettere dell’alfabeto: A, B e C.

L’onda correttiva

Le onde correttive si dividono sempre in 3 sotto onde di consolidamento: A, B, C.

Possiamo trovarne 4 categorie diverse:

1. Onde Zig-Zag

E’ un’onda correttiva discendente, perché il vertice B è più basso dell’inizio dell’onda A.
E’ formato da:
– 5 onde discendenti
– 3 onde ascendenti
– 5 onde discendenti

2. Correzione Piatta

E’ un’onda correttiva che si forma allo stesso livello, con il vertice del punto B sullo stesso piano dell’inizio dell’onda A e il vertice C in linea con il vertice A.

3. Correzione Piatta Irregolare

E’ un’onda simile alla “Correzione Piatta” con la sola differenza che il vertice B arriva più in alto dell’inizio dell’onda A e il vertice C più in basso del vertice A.

4. Correzione Piatta Doppia Irregolare

Quest’onda è molto simile alla “Correzione Piatta Irregolare”.

La differenza è che il vertice C non va più in basso del vertice A, ma si ferma prima.

Le regole di Elliott

Elliot ha scritto una lista di 4 regole per riconoscere chiaramente se una formazione sul forex: onde di Elliott sì o no?

Queste 4 regole sono:

1. La seconda onda non può rompere la base della prima

2. La terza onda non è mai più corta della prima e della quinta

3. La quarta onda non deve raggiungere il vertice della prima

4. La seconda onda è più lunga della quarta

Se trovi una formazione sul grafico che può assomigliare alle Onde di Elliott, controlla sempre come prima cosa se rispetta le 4 regole.

Se non le rispetta, non è uno strumento affidabile per prevedere l’andamento del trend.

Quanto dura un ciclo di trend?

Elliott ha anche definito quanto può durare un trend e ha dimostrato che possiamo trovare la formazione del ciclo di Elliott in diversi lassi di tempo diversi.

Possiamo trovare:

• Superciclo grande: più di 100 anni

• Superciclo: più di 10 anni

• Ciclo: più di 1 anno

• Primario: da 6 mesi a 2 anni

• Intermedio: da 3 settimane a 6 mesi

• Minore: meno di 3 settimane

• Minuti: pochi giorni

• Minuette: da 1 a 20 ore

• Subminuette: fino a 60 minuti

Perché usare le Onde per fare trading online?

Andiamo a scoprire perché le Onde di Elliott sono lo strumento di trading più utilizzato per scegliere una strategia.

E’ sicuramente uno strumento vantaggioso per molti motivi.

Fare trading con le Onde di Elliott significa usare una strategia trend-following, a favore del trend.

Le strategie trend-following sono le migliori perché hanno target di pips molto più alti di quelle che vanno contro trend, difficilmente si perdono molti pips adottando una strategia di questo tipo.

Avendo inoltre capito come si formano le onde, è semplice sapere in anticipo quali sono i punti del mercato dove dobbiamo uscire e quali sono quelli in cui dobbiamo entrare.

Dove sta quindi la bravura del trader con le Onde di Elliott?

Un buon trader riconosce correttamente se una figura può essere un’onda di Elliott o no e capisce quali sono i migliori punti di entrata e uscita grazie a questo strumento.

Se vuoi approfondire le Onde di Elliott, pdf o corsi su internet non sono la soluzione, l’unico modo è iniziare a cercare questa figura sulle piattaforme di trading e vedere se quelle che hai trovato rispettano tutte e 4 le regole che ti ho spiegato poco fa.

Ti consiglio di provare all’inizio in un conto demo per poter sbagliare senza preoccupazioni, in questo articolo recensisco tutti i broker più affidabili che ho provato nel 2021.

In questi ultimi 2 articoli abbiamo parlato molto di trend trading e trend following, nel prossimo articolo ti spiego cosa vuol dire esattamente seguire il trend.

Charles Dow ideatore della  teoria di Dow deve far parte del bagaglio culturale di ogni trader.

E’ stata scritta più di 100 anni fa da Charles Dow ed è ancora la base di tutte le teorie economiche nel 2019.

Com’è possibile?

Charles Dow aveva capito prima di tutti come funziona l’andamento del mercato finanziario.
Prima si credeva che non avesse una logica ben precisa.

I prezzi oscillavano su e giù solo in base alle notizie che arrivavano dal mondo.

Dow invece ha identificato la presenza di un trend nel mercato: il prezzo si muove sempre secondo un trend.

Ha inoltre creato 2 indici che hai sicuramente già sentito.
Sono indici molto utilizzati per capire la situazione finanziaria del mondo intero e per fare analisi tecnica: Dow Jones e il Transportation Index.

In questo articolo voglio andare controcorrente e parlare prima delle critiche contro la teoria di Dow.

Critiche alla Dow Theory

La principale critica alla teoria di Dow è che aspettando il momento giusto per l’ingresso sul mercato con l’analisi tecnica, si perde un 20-25% del movimento del prezzo.

Questa in realtà non è una critica verso Dow, perché lui non ha mai detto di voler anticipare l’inizio di un trend con la sua teoria.

Dow ha creato la Dow Theory e gli indici Dow Jones e Transportation Index per mostrare l’andamento attuale del mercato.

I suoi studi sono stati utilizzati anche dai trader per ottenere grandi fette di guadagno sulle piattaforme di trading online e hanno portato risultati impressionanti.

Quindi sì, è vero che seguendo i principi di analisi tecnica puoi perdere il 20-25 % del movimento di un trend, ma è stato dimostrato che gli indici di Dow hanno catturato il 75% dei movimenti dei prezzi da 100 anni ad oggi.

Il trend rialzista di Euro Dollaro iniziato nel 2000 e finito nel 2008 ha portato un movimento complessivo di 7400 pips (solo il trend principale).

Vorresti il 75% di tutti quei pips?

Sono sicuro di si!

Andiamo a vedere allora i 6 principi della Teoria di Dow.

1. Esistono 3 tipi di trend: primario, secondario e minore

Il trend primario è quello principale del grafico in quel preciso momento.

Quanto dura?

Da 1 a 3 anni, secondo Dow.

Ma è stato dimostrato che può durare anche molti di più, come hai visto nell’esempio di Euro Dollaro che ho fatto prima.

Il trend secondario va nella direzione opposta al trend principale: è la sua naturale correzione.

Quanto dura?

Da 3 settimane a 6 mesi.

Un trend secondario può essere grande da 1/3 a 2/3 del trend principale: di solito è il 50%.

Il trend minore è una fase molto volatile del mercato, dove i prezzi oscillano su e giù senza un target preciso.

Quanto può durare il trend minore?

Non più di 3 settimane.

2. Ogni trend ha 3 fasi: accumulazione, partecipazione e distribuzione

La fase di accumulazione è quella dove agiscono i trader più esperti e informati.

Per un trend rialzista inizia quando i trader con più informazioni iniziano a aprire posizioni sul mercato.

Per un trend rialzista invece è quel momento in cui i trader più esperti pensano che il grafico sia in ipercomprato e vendono allo scoperto.

La fase di partecipazione è quando la massa di trader apre posizioni sul mercato.

In un trend rialzista è la fase in cui la massa comincia e comprare e il prezzo si impenna.

In un trend ribassista è il momento in cui la massa comincia a vendere e il prezzo precipita.

La fase di distribuzione è quando i trader più informati chiudono le loro posizioni.

In un trend rialzista chiudono le loro operazioni credendo che il mercato sta andando verso una bolla.

In un trend ribassista i trader chiudono le operazioni a cause di negatività sui mercati e gli speculatori iniziano a guadagnare dalle notizie negative.

3. Il mercato sconta tutto

Il prezzo del grafico, nel momento in cui lo stiamo guardando, ha già scontato tutte le possibili notizie economiche e finanziarie di tutto il mondo.

Cosa può muovere drasticamente il prezzo allora?

Calamità naturali (terremoti, inondazioni, eruzioni) e discorsi di persone influenti in tempo reale (politici, presidente BCE e FED…)

4. Gli indici si devono confermare tra loro

Il trend primario non è in discussione finche i due indici (Dow Jones e Transportation Index) vanno nella stessa direzione.

Se i due indici non si confermano più, secondo la teoria di Dow possono esserci incertezze sul mercato e possibili inversioni.

Quindi monitorare sempre i 2 indici!

5. I volumi devono confermare il trend

I volumi di acquisto e vendita devono andare sempre nella stessa direzione del trend.

Ad esempio, in un trend rialzista alti volumi di vendita possono anticipare una inversione di trend.

Quindi occhio ai volumi che sono una ghiotta occasione di guadagno!

6. Il trend rimane valido fino a una chiara inversione

Qua Charles Dow racchiude tutta la sua teoria di “trend following”.

Un trend rimane valido fino a quando l’inversione non è chiara, una correzione non inverte il trend in corso.

Bisogna quindi fare attenzione a non confondere una correzione con un’inversione di trend.

Come fare?

Una correzione è un’inversione se supera i 2/3 del movimento del trend primario.

Conclusioni

In questo articolo hai imparato su cosa si basa l’analisi tecnica: teoria, i 6 principi chiave e gli indici di Dow.

Se decidi di percorrere questa strada sarà sicuramente ricca di soddisfazioni e ci sarò io ogni giorno a guidarti con i miei articoli.

Nel prossimo articolo ti parlerò dell’altra teoria alla base dell’analisi tecnica nel trading online: le Onde di Elliott. Poi inizieremo a fare sul serio e ti spiegherò come tracciare i supporti e le resistenze su un grafico.

Se sei arrivato fino a qui di sicuro ti sei già fatto un’idea sull’analisi tecnica per il forex.

L’analisi tecnica è alla base della maggior parte delle tecniche di trading.

Possiamo dire che l’analisi tecnica per un trader è la luce in fondo al tunnel che lo guida e gli da una speranza di orientarsi tra le incertezze dei mercati.

E’ davvero così importante?

Si. E ora ti spiego perché!

Ti consiglio di prenderti 5 minuti per leggere tutto con calma perché questo articolo è davvero importante per te.

Lo scopo dell’analisi tecnica

Lo scopo dell’analisi tecnica, trading su Forex o in borsa, è capire il punto d’entrata e uscita per ottenere il maggior profitto possibile.

Sembra impossibile, ma ti assicuro che aprire una posizione in punto rispetto che un altro vicino, può fare la differenza tra profitto e perdita.

Quindi l’analisi tecnica forex serve per capire il momento giusto di ingresso e uscita dal mercato, per orientarti e guadagnare da questo mare di informazioni che trovi nel mondo del trading.

Quando nasce l’analisi tecnica?

L’analisi tecnica nasce agli inizi del ‘900 grazie a Charles Dow, che ha fatto degli studi ancora oggi necessari per capire l’andamento dei mercati finanziari.

Il Dow di cui stiamo parlando è lo stesso che da il nome all’indice Dow Jones, perché l’ha creato lui.

Ma di Dow parleremo meglio nel prossimo articolo proprio perché è una figura che ogni trader deve conoscere.

Charles Dow per il trading è un po’ come Albert Einstein per la matematica!

Ma ora torniamo all’analisi tecnica.

Dow aveva creato questa tecnica per i titoli di borsa del mercato azionario di New York.

Per quanto riguarda il Forex, analisi tecnica arriva qualche anno dopo ma è la svolta più totale.

Prima c’erano pochi trader e lavoravano in base alle notizie che arrivavano dai mercati, ora grazie all’analisi tecnica forex i trader hanno un metodo da seguire.

Trend e grafico storico di una valuta

Dow introduce anche il concetto di trend che prima di lui non veniva considerato.

Il trend ci obbliga a guardare un po’ indietro nel grafico per capire:

• Dove inizia il trend in corso?

• Quanto sono durati gli altri trend?

• Ci sono dei livelli di prezzo importanti nel grafico dove è sempre successo qualcosa?

o Se sì, perché non tenerli d’occhio?

C’è una frase che a distanza di 7-8 anni mi ricordo come se l’avessi sentita ieri. Ora te la svelo:

Sarà stato il 2012 e stavo facendo coaching di trading con un trader molto esperto e famoso.

A un certo punto mi chiede di fare analisi tecnica Euro Dollaro e di partire dall’inizio del grafico e cercare tutti i punti importanti nella storia del grafico.

Naturalmente gli chiedo il perché e mi risponde:” A volte si impara di più dallo specchietto retrovisore che dal parabrezza”.

Questa frase mi torna in mente ancora oggi a volte e ci penso sempre con il sorriso, quante volte ho trovato le risposte alle mie domande cercando nella storia di un grafico!

Analisi tecnica: come funziona?

Abbiamo capito su cosa si basa e perché si usa l’analisi tecnica forex, ma ora a livello pratico?

Per fare analisi tecnica i trader disegnano linee sui grafici, che si dividono in :

• Trend line

• Supporti

• Resistenze

Di queste linee parleremo nei prossimi articoli, per ora è sufficiente sapere che fanno parte del bagaglio culturale del trader, le tecniche trading da imparare e conservare con cura.

Del resto si dice “impara l’arte e mettila da parte”.

Queste linee indicano i punti di ingresso o di uscita quando il prezzo le raggiunge.

Per decidere se una linea è il corretto punto di ingresso o uscita il trader professionista utilizza anche degli strumenti chiamati “indicatori”.

Gli indicatori creati apposta per i trader sono molti, nei prossimi articoli te li mostrerò tutti ( e ti mostrerò anche come utilizzarli per guadagnare col trading online) e potrai scegliere quello più adatto a te.

L’analisi tecnica va fatta o rivista tutti i giorni, per avere sempre il focus sui mercati.

Infatti nel forex, analisi tecnica giornaliera è importante farla ogni mattina, all’apertura dei mercati.

Analisi tecnica: come imparare?

Per imparare a fare analisi tecnica forex, pdf comprati a caro prezzo non ti aiuteranno.

Su questo sito ti sto fornendo tutto il necessario per diventare un trader di successo, con un percorso che va dalla A alla Z.

Nel caso volessi bruciare le tappe, ti consiglio di seguire un corso analisi tecnica forex, ma solo se è un corso fisico.

Corsi Analisi Tecnica

Consiglio fortemente i corsi dove sei seguito da un esperto davanti a una piattaforma di trading, ti insegnerà passo passo come muoverti su una piattaforma e ti mostrerà come fare analisi tecnica forex in tempo reale.

Analisi Tecnica Trading Libri

Il libro più importante da leggere per imparare a fare analisi tecnica è “Analisi Tecnica Dei Mercati Finanziari” di Murphy.

Questo libro è tanto datato quanto attuale! Infatti è stato scritto nel 1986 ma è utilizzato ancora oggi come manuale dai trader principianti.

Io stesso ho iniziato leggendo questo libro e non posso fare altro che consigliarlo a chiunque vuole iniziare a fare trading online.

E qui concludiamo l’introduzione sull’analisi tecnica e, se ti va, inizia a diventare un maestro dell’analisi tecnica leggendo i prossimi articoli.

Nel prossimo articolo di parlerò di Charles Dow e di come ha cambiato la vita dei traders agli inizi del ‘900.