In questo articolo andiamo a trattare uno degli strumenti preferiti dei trader di “nuova generazione”: l’indicatore MACD.
A differenza degli altri indicatori analisi tecnica che abbiamo visto fino ad adesso, il MACD si utilizza principalmente per trovare divergenze di prezzo sul grafico della coppia di valute.
Questo indicatore è considerato il più completo e versatile nell’intero panorama del trading mondiale, ma in realtà non è molti anni che è diventato così famoso.
La sua versatilità è data dal fatto che da 3 tipi di segnali differenti contemporaneamente, a breve li scopriremo tutti e 3!
Cos è il MACD
Il MACD, indicatore tra i più famosi nel 2018-19, è proprio un indicatore utilizzato per capire se il trend in cui siamo durerà a lungo o se sta mandando dei segnali di debolezza.
Sono diversi i campi in cui i trader ottengono buoni risultati dall’indicatore MACD: forex, azioni, CFD, Futures.
Come funziona?
Il MACD unisce due medie mobili esponenziali, chiamate in linguaggio tecnico EMA, che sono tra gli indicatori più amati tra i trader.
Vediamo da cosa è formato.
Linea MACD
Formata dalla Media Mobile Esponenziale (EMA) a 12 periodi meno la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 26 periodi.
La differenza forma la linea MACD sul grafico dell’indicatore.
Linea di segnale
Anche la linea di segnale è una Media Mobile Esponenziale (EMA).
Il periodo da utilizzare varia da trader a trader ma di solito si usa a 9 periodi.
Istogramma MACD
L’istogramma MACD rappresenta la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale. Anche questo strumento può essere ottenuto per ottenere segnali sul mercato, dopo vedremo come.
Linea dello Zero
La linea dello zero è uno strumento spesso sottovalutato o non considerato da tutti i trader che utilizzano il MACD.
La linea dello zero infatti indica dove è il vero incrocio tra le due linee EMA, anticipando lo stesso e quindi anticipando anche il movimento del trend.
Indicatore MACD: Come Funziona?
Andiamo ora a scoprire perché è utilizzato in tutti i campi l’indicatore MACD: analisi tecnica per Forex e azioni, CFD, Futures e alcuni trader lo utilizzano anche per valutare l’acquisto di obbligazioni.
Esistono 3 modi per utilizzare il MACD: strategia divergenze forex, strategia incrocio Linea Zero e strategia incrocio Linea di Segnale.
Strategia MACD: Divergenze
Partiamo dalla prima che è la più famosa ed è quella che da il nome all’indicatore stesso!
La scritta MACD infatti sta per Moving Average Convergence Divergence.
Questa strategia delle divergenze forex utilizza l’istogramma del MACD e osserva attentamente i suoi massimi e minimi.
Se il grafico forma un massimo più alto di quello precedente si può dire che il trend è ben definito, ma se l’istogramma del MACD trading forma invece un massimo più piccolo del precedente vuol dire che il trend sta dando segnali di debolezza.
Inversione di trend a breve? Probabile!
Guarda il grafico qui sotto per capire meglio!
Sul grafico AUD/CAD ci sono 2 massimi uno più alto dell’altro ma l’istogramma del MACD non è d’accordo.
Infatti subito dopo c’è un’inversione e l’inizio di un trend ribassista!
Passiamo ora alla seconda startegia MACD.
Strategia MACD: Incrocio Linea Zero
Per questa strategia prenderemo in considerazione solo la linea dello zero e la Linea MACD (EMA 12 periodi – EMA 26 periodi).
E’ molto semplice usare questa strategia ma si calcola che per questa strategia forex MACD: segnali operativi sono corretti 7 volte su 10.
Come funziona?
1. Quando la Linea MACD taglia la linea dello zero dall’alto verso il basso abbiamo un segnale di sell
2. Viceversa se abbiamo un MACD negativo che diventa positivo, l’attraversamento della linea dello zero è un segnale di buy.
Strategia MACD: Incrocio Linea Segnale
Per questa strategia si utilizza solo la Linea MACD e la Linea di Segnale ( EMA 9 periodi).
Questo è il segnale più comune e più forte che dà il MACD.
Abbiamo un potenziale segnale di Sell quando la Linea MACD attraversa dall’alto verso il basso la Linea di Segnale.
Abbiamo invece un potenziale segnale di Buy quando la linea MACD attraversa dal basso verso l’alto la Linea di Segnale.
Come vedi nell’immagine qui sotto, abbiamo molti più segnali ma sono quasi tutti molto affidabili!
Ci sono poi molte altre strategie che utilizzano il MACD combinato ad altri indicatori: strategia MACD RSI, strategia MACD CCI e molte altre, ma le scopriremo più avanti quando sapremo utilizzare al 100% tutti gli indicatori!
Andiamo quindi a scoprire subito il prossimo indicatore: Parabolic Sar.
Senza però dimenticarti di iniziare a provare il MACD nei tuoi grafici!
